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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 7 234.00 | 2 157.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 037.00 | 45 226.00 | 130 811.00 | 176 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 602.00 | 52 460.00 | 1 834 142.00 | 1 886 602.00 |
BT Marchandises | 263 086.00 | | 263 086.00 | 263 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BZ Autres créances | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CF Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 766.00 | | 422 766.00 | 422 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 368.00 | 52 460.00 | 2 256 908.00 | 2 309 368.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 262 105.00 | 1 099 122.00 | | 1 262 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 018.00 | 234 983.00 | | 260 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 023.00 | 1 344 005.00 | | 1 532 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 665.00 | 341 344.00 | | 129 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 136.00 | 256 173.00 | | 274 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 128.00 | 220 286.00 | | 217 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 957.00 | 75 829.00 | | 103 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 885.00 | 893 631.00 | | 724 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 908.00 | 2 237 636.00 | | 2 256 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 901.00 | 17 559.00 | | 34 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | 17 559.00 | | 34 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 665.00 | 30 654.00 | 75 403.00 | 129 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 360.00 | 122 120.00 | 4 240.00 | 126 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 885.00 | 625 874.00 | 75 403.00 | 724 885.00 |