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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 6 637.00 | 2 753.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 047.00 | 28 263.00 | 144 784.00 | 173 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 982.00 | 34 901.00 | 1 851 081.00 | 1 885 982.00 |
BT Marchandises | 243 526.00 | | 243 526.00 | 243 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 555.00 | | 386 555.00 | 386 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 536.00 | 34 901.00 | 2 237 636.00 | 2 272 536.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 099 122.00 | 939 783.00 | | 1 099 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 983.00 | 231 338.00 | | 234 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 005.00 | 1 181 022.00 | | 1 344 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 344.00 | 480 540.00 | | 341 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 173.00 | 235 045.00 | | 256 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 286.00 | 274 626.00 | | 220 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 829.00 | 70 316.00 | | 75 829.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 631.00 | 1 061 091.00 | | 893 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 636.00 | 2 242 112.00 | | 2 237 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 271.00 | 17 630.00 | | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | 17 630.00 | | 17 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 173.00 | 256 173.00 | | 256 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 286.00 | 220 286.00 | | 220 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 344.00 | 227 840.00 | 59 137.00 | 341 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 576.00 | 61 016.00 | 7 560.00 | 68 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 631.00 | 780 127.00 | 59 137.00 | 893 631.00 |