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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 280.00 | 26 677.00 | 23 603.00 | 50 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 782.00 | 5 247.00 | 13 535.00 | 18 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 062.00 | 31 924.00 | 37 138.00 | 69 062.00 |
BZ Autres créances | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CF Disponibilités | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 418.00 | 31 924.00 | 333 494.00 | 365 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 922.00 | 170 652.00 | | 228 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 946.00 | 58 270.00 | | 78 946.00 |
DL TOTAL (I) | 318 868.00 | 239 922.00 | | 318 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 962.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 497.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 10 059.00 | | 11 919.00 |
EA Autres dettes | | 3 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 626.00 | 16 616.00 | | 14 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 494.00 | 256 538.00 | | 333 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626.00 | 16 616.00 | | 14 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 425.00 | | 383 425.00 | 383 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 425.00 | | 383 425.00 | 383 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 441.00 | 32 663.00 | | 29 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 908.00 | 25 008.00 | | 32 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 194.00 | 359 639.00 | | 387 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 248.00 | 301 369.00 | | 308 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 946.00 | 58 270.00 | | 78 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | 13 052.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 695.00 | 8 230.00 | | 23 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 5 080.00 | | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 3 150.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 946.00 | 24 978.00 | | 17 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 4 375.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 39 587.00 | 45 989.00 | | 39 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 249.00 | 38 004.00 | | 33 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 242.00 | 6 806.00 | | 6 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 391.00 | 24 978.00 | | 18 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 987.00 | 3 699.00 | | 5 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | 260.00 | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 780.00 | 95 174.00 | | 89 780.00 |