| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 280.00 | 31 757.00 | 18 523.00 | 50 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 433.00 | 13 736.00 | 43 697.00 | 57 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 713.00 | 45 493.00 | 62 220.00 | 107 713.00 |
BZ Autres créances | 135 914.00 | | 135 914.00 | 135 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CF Disponibilités | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 891.00 | | 337 891.00 | 337 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 604.00 | 45 493.00 | 400 111.00 | 445 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 868.00 | 228 922.00 | | 307 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 413.00 | 78 946.00 | | 59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 378 280.00 | 318 868.00 | | 378 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 135.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 573.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | 11 919.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 831.00 | 14 626.00 | | 21 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 111.00 | 333 494.00 | | 400 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 831.00 | 14 626.00 | | 21 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 883.00 | | 399 883.00 | 399 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 883.00 | | 399 883.00 | 399 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 547.00 | 29 441.00 | | 35 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | 32 908.00 | | 26 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 027.00 | 387 194.00 | | 405 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 614.00 | 308 248.00 | | 345 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 413.00 | 78 946.00 | | 59 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 062.00 | | 38 650.00 | 69 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | | 38 650.00 | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 924.00 | 13 569.00 | | 31 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 677.00 | 5 080.00 | | 26 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 8 489.00 | | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 598.00 | 17 946.00 | | 25 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 365.00 | 10 703.00 | | 25 365.00 |
ST Autres comptes | 49 408.00 | 39 587.00 | | 49 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 223.00 | 33 249.00 | | 37 223.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | 6 242.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 047.00 | 18 391.00 | | 26 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 987.00 | 3 699.00 | | 5 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | 260.00 | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 420.00 | 89 780.00 | | 112 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |