| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 773.00 | 38 072.00 | 21 701.00 | 59 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 544.00 | 39 197.00 | 25 347.00 | 64 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 508.00 | 77 269.00 | 47 238.00 | 124 508.00 |
BZ Autres créances | 513 155.00 | | 513 155.00 | 513 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 955.00 | | 527 955.00 | 527 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 463.00 | 77 269.00 | 575 193.00 | 652 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 374.00 | 367 280.00 | | 432 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 168.00 | 65 093.00 | | 92 168.00 |
DL TOTAL (I) | 535 542.00 | 443 374.00 | | 535 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 28.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 832.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 10 551.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 652.00 | 13 411.00 | | 39 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 193.00 | 456 785.00 | | 575 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 652.00 | 13 411.00 | | 39 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 199.00 | | 442 199.00 | 442 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 199.00 | | 442 199.00 | 442 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 150.00 | 29 184.00 | | 37 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 436.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 436.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -436.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 20 601.00 | | 32 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 178.00 | 432 534.00 | | 456 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 010.00 | 367 440.00 | | 364 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 168.00 | 65 093.00 | | 92 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 098.00 | 7 167.00 | | 7 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 824.00 | | 9 683.00 | 114 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | 9 493.00 | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 890.00 | 5 379.00 | | 71 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 437.00 | 2 635.00 | | 35 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | 2 745.00 | | 36 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 068.00 | 512 068.00 | | 512 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 478.00 | 515 288.00 | 190.00 | 515 478.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 509.00 | 24 680.00 | | 23 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 259.00 | 18 174.00 | | 41 259.00 |
ST Autres comptes | 41 743.00 | 36 873.00 | | 41 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 715.00 | 48 059.00 | | 46 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 966.00 | 25 132.00 | | 23 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220.00 | 2 524.00 | | 1 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82.00 | 184.00 | | 82.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 717.00 | 103 106.00 | | 129 717.00 |