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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 773.00 | 43 652.00 | 16 121.00 | 59 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 596.00 | 60 885.00 | 48 711.00 | 109 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 059.00 | 104 537.00 | 70 522.00 | 175 059.00 |
BZ Autres créances | 1 095 995.00 | | 1 095 995.00 | 1 095 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 913.00 | | 1 141 913.00 | 1 141 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 972.00 | 104 537.00 | 1 212 435.00 | 1 316 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 925.00 | 524 542.00 | | 631 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 458.00 | 107 383.00 | | 164 458.00 |
DL TOTAL (I) | 807 383.00 | 642 925.00 | | 807 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 368.00 | 295 441.00 | | 260 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 40 465.00 | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 015.00 | 63 878.00 | | 98 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 052.00 | 399 783.00 | | 405 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 435.00 | 1 042 708.00 | | 1 212 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 052.00 | 399 783.00 | | 405 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 253.00 | | 571 253.00 | 571 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 253.00 | | 571 253.00 | 571 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 667.00 | 22 717.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 873.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 873.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -873.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 855.00 | 36 529.00 | | 67 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 727.00 | 446 206.00 | | 573 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 269.00 | 338 823.00 | | 409 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 458.00 | 107 383.00 | | 164 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 871.00 | | 52 188.00 | 122 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 908.00 | | 46 688.00 | 62 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 5 500.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 139.00 | 16 398.00 | | 88 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 862.00 | 2 790.00 | | 40 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 13 608.00 | | 47 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 125.00 | | | 1 095 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 181.00 | 1 097 491.00 | 5 690.00 | 1 103 181.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 052.00 | 405 052.00 | | 405 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 240.00 | 18 480.00 | | 25 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 783.00 | 19 523.00 | | 16 783.00 |
ST Autres comptes | 40 630.00 | 30 103.00 | | 40 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 580.00 | 51 198.00 | | 82 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6 450.00 | 986.00 | | 6 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 687.00 | 18 933.00 | | 25 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046.00 | 1 704.00 | | 1 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 443.00 | 101 810.00 | | 146 443.00 |