| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 773.00 | 40 862.00 | 18 911.00 | 59 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 47 277.00 | 15 631.00 | 62 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 871.00 | 88 139.00 | 34 732.00 | 122 871.00 |
BZ Autres créances | 969 779.00 | | 969 779.00 | 969 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 976.00 | | 1 007 976.00 | 1 007 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 847.00 | 88 139.00 | 1 042 708.00 | 1 130 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 542.00 | 432 374.00 | | 524 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 383.00 | 92 168.00 | | 107 383.00 |
DL TOTAL (I) | 642 925.00 | 535 542.00 | | 642 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 441.00 | 1 061.00 | | 295 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 2 400.00 | | 40 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | 25 690.00 | | 63 878.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 783.00 | 39 652.00 | | 399 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 708.00 | 575 193.00 | | 1 042 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 783.00 | 39 652.00 | | 399 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 883.00 | | 444 883.00 | 444 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 883.00 | | 444 883.00 | 444 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 80.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 80.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -80.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 529.00 | 32 692.00 | | 36 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 206.00 | 456 178.00 | | 446 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 823.00 | 364 010.00 | | 338 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 383.00 | 92 168.00 | | 107 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | 7 098.00 | | 1 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 508.00 | | 1 856.00 | 124 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 122 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 62 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | 1 856.00 | 64 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 269.00 | 14 363.00 | 3 493.00 | 77 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 072.00 | 2 790.00 | | 38 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 11 572.00 | 3 493.00 | 39 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 295 441.00 | 295 441.00 | | 295 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 697.00 | 965 697.00 | | 965 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 969.00 | 969 969.00 | | 969 969.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 480.00 | 23 509.00 | | 18 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 523.00 | 41 259.00 | | 19 523.00 |
ST Autres comptes | 30 103.00 | 41 743.00 | | 30 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 198.00 | 46 715.00 | | 51 198.00 |
YT Sous‐traitance | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 933.00 | 23 966.00 | | 18 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704.00 | 1 220.00 | | 1 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66.00 | 82.00 | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 810.00 | 129 717.00 | | 101 810.00 |