| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 1 001 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 165.00 | 67 339.00 | 18 825.00 | 86 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 751.00 | 284 617.00 | 855 135.00 | 1 139 751.00 |
BP En cours de production de services | 655 105.00 | | 655 105.00 | 655 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 810.00 | 306 329.00 | 1 110 481.00 | 1 416 810.00 |
BZ Autres créances | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CF Disponibilités | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 718.00 | 306 329.00 | 1 971 389.00 | 2 277 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 469.00 | 590 946.00 | 2 826 524.00 | 3 417 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 103.00 | | | 398 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 631.00 | 312 687.00 | | 452 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 299.00 | 139 943.00 | | 136 299.00 |
DL TOTAL (I) | 698 930.00 | 562 631.00 | | 698 930.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 16 800.00 | | 18 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 56 800.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 461.00 | 885 895.00 | | 1 302 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | 273 514.00 | | 43 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 894.00 | 390 737.00 | | 299 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 628.00 | 405 208.00 | | 461 628.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 20 342.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 994.00 | 1 975 695.00 | | 2 108 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 524.00 | 2 595 126.00 | | 2 826 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 922.00 | 1 975 695.00 | | 1 563 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 824.00 | 885 895.00 | | 592 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 775.00 | 569 139.00 | 2 174 914.00 | 1 605 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 775.00 | 569 139.00 | 2 174 914.00 | 1 605 775.00 |
FM Production stockée | | | 124 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 707.00 | 32 382.00 | | 45 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 671.00 | 106 595.00 | | 145 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 10 200.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 538.00 | 116 795.00 | | 306 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 469.00 | 72 074.00 | | 297 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 729.00 | 72 074.00 | | 299 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 44 721.00 | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 63 293.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 767.00 | 2 378 837.00 | | 2 651 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 468.00 | 2 238 894.00 | | 2 515 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 299.00 | 139 943.00 | | 136 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | 15 854.00 | | 12 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 037.00 | | 2 853.00 | 1 355 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 067.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 139.00 | 1 139 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 432.00 | 1 051 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 86 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 403.00 | | | 1 067 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | | 2 853.00 | 106 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 682.00 | | | 180 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 715.00 | 9 713.00 | 36 812.00 | 311 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 709.00 | | 15 432.00 | 232 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | 9 713.00 | 21 381.00 | 79 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 800.00 | 1 800.00 | 40 000.00 | 56 800.00 |
6T Sur comptes clients | 306 329.00 | | | 306 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 329.00 | | 120 000.00 | 426 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 129.00 | 1 800.00 | 160 000.00 | 483 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 894.00 | 299 894.00 | | 299 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 707.00 | 1 018 707.00 | | 1 018 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 103.00 | | 398 103.00 | 398 103.00 |
VB T. V. A. | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 824.00 | 592 824.00 | | 592 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 637.00 | 164 565.00 | 545 072.00 | 709 637.00 |
VI Groupe et associés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 102.00 | 1 174 399.00 | 399 703.00 | 1 574 102.00 |
VW T.V.A. | 259 246.00 | 259 246.00 | | 259 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 994.00 | 1 563 922.00 | 545 072.00 | 2 108 994.00 |