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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 14 409.00 | 2 071.00 | 16 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 1 001 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 809.00 | 76 662.00 | 45 147.00 | 121 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 998.00 | 258 137.00 | 911 861.00 | 1 169 998.00 |
BP En cours de production de services | 1 012 670.00 | | 1 012 670.00 | 1 012 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 384.00 | 24 578.00 | 1 056 806.00 | 1 081 384.00 |
BZ Autres créances | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
CF Disponibilités | 388 447.00 | | 388 447.00 | 388 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 298.00 | 24 578.00 | 2 761 720.00 | 2 786 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 297.00 | 282 715.00 | 3 673 582.00 | 3 956 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 180.00 | 1 011 241.00 | | 1 023 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | 21 939.00 | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 084.00 | 1 143 180.00 | | 1 188 084.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 15 600.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 15 600.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 091.00 | 1 350 576.00 | | 1 061 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 116.00 | 32 823.00 | | 36 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 196.00 | 823 856.00 | | 682 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 550.00 | 661 381.00 | | 594 550.00 |
EA Autres dettes | 72 561.00 | 50 382.00 | | 72 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 514.00 | 2 919 019.00 | | 2 446 514.00 |
ED (V) | 15 583.00 | 10 904.00 | | 15 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 582.00 | 4 088 703.00 | | 3 673 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 182.00 | 2 149 019.00 | | 1 914 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 191.00 | 420 668.00 | | 345 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 161.00 | 1 220 866.00 | 3 945 027.00 | 2 724 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 161.00 | 1 220 866.00 | 3 945 027.00 | 2 724 161.00 |
FM Production stockée | | | 11 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 460.00 | 18 809.00 | | 20 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 86 665.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 86 665.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 907.00 | 11 124.00 | | 7 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 1 280.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 12 404.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | 74 261.00 | | -4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 5 195.00 | | 27 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 575.00 | 4 084 498.00 | | 4 004 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 672.00 | 4 062 559.00 | | 3 949 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | 21 939.00 | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 778.00 | | 27 707.00 | 1 154 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 29 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 487.00 | 1 169 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 121 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 441.00 | | 2 800.00 | 1 015 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | | 24 907.00 | 108 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 675.00 | 13 162.00 | 9 700.00 | 254 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 747.00 | 729.00 | | 180 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | 12 433.00 | 9 700.00 | 73 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 23 400.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 8 578.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 8 578.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 600.00 | 31 978.00 | 15 600.00 | 31 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 978.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 196.00 | 682 196.00 | | 682 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 734.00 | 204 734.00 | | 204 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 837 116.00 | 837 116.00 | | 837 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 268.00 | 244 268.00 | | 244 268.00 |
VB T. V. A. | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 813.00 | 347 813.00 | | 347 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 278.00 | 180 946.00 | 532 332.00 | 713 278.00 |
VI Groupe et associés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 367.00 | 1 385 181.00 | 7 186.00 | 1 392 367.00 |
VW T.V.A. | 266 707.00 | 266 707.00 | | 266 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 514.00 | 1 914 182.00 | 532 332.00 | 2 446 514.00 |