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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 1 001 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 203.00 | 85 611.00 | 13 592.00 | 99 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 710.00 | 302 888.00 | 856 822.00 | 1 159 710.00 |
BP En cours de production de services | 645 476.00 | | 645 476.00 | 645 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 419.00 | 331 613.00 | 1 302 806.00 | 1 634 419.00 |
BZ Autres créances | 174 216.00 | | 174 216.00 | 174 216.00 |
CF Disponibilités | 317 154.00 | | 317 154.00 | 317 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 394.00 | 331 613.00 | 2 480 781.00 | 2 812 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 219.00 | 634 501.00 | 3 337 718.00 | 3 972 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 755.00 | 588 930.00 | | 691 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 785.00 | 174 826.00 | | 166 785.00 |
DL TOTAL (I) | 968 540.00 | 873 755.00 | | 968 540.00 |
DP Provisions pour risques | 20 514.00 | 20 400.00 | | 20 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 514.00 | 20 400.00 | | 20 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 544.00 | 901 335.00 | | 982 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 854.00 | 23 445.00 | | 97 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 441.00 | 476 663.00 | | 599 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 492.00 | 554 309.00 | | 528 492.00 |
EA Autres dettes | 130 641.00 | 71 642.00 | | 130 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 972.00 | 2 027 395.00 | | 2 338 972.00 |
ED (V) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 718.00 | 2 921 550.00 | | 3 337 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 689.00 | 1 648 562.00 | | 2 114 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 311.00 | 355 688.00 | | 603 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 824.00 | | 7 887.00 | 1 151 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 972.00 | | | 1 051 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 651.00 | | 6 552.00 | 92 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | 1 335.00 | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 858.00 | 10 030.00 | | 292 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 277.00 | | | 217 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 581.00 | 10 030.00 | | 75 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | 114.00 | | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 312 148.00 | 19 465.00 | | 312 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 148.00 | 19 465.00 | | 312 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 548.00 | 19 579.00 | | 332 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 441.00 | 599 441.00 | | 599 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 899.00 | 1 201 899.00 | | 1 201 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
VB T. V. A. | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 311.00 | 603 311.00 | | 603 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 233.00 | 154 950.00 | 224 283.00 | 379 233.00 |
VI Groupe et associés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 285.00 | 1 417 244.00 | 441 041.00 | 1 858 285.00 |
VW T.V.A. | 284 927.00 | 284 927.00 | | 284 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 972.00 | 2 114 689.00 | 224 283.00 | 2 338 972.00 |