| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 1 001 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 079.00 | 74 091.00 | 9 988.00 | 84 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 556.00 | 254 838.00 | 875 718.00 | 1 130 556.00 |
BP En cours de production de services | 817 927.00 | | 817 927.00 | 817 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 574.00 | 331 613.00 | 1 226 961.00 | 1 558 574.00 |
BZ Autres créances | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
CF Disponibilités | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 379.00 | 331 613.00 | 2 587 766.00 | 2 919 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 935.00 | 586 451.00 | 3 463 484.00 | 4 049 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 540.00 | 691 755.00 | | 858 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 701.00 | 166 785.00 | | 152 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 241.00 | 968 540.00 | | 1 121 241.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 20 514.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 20 514.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 480.00 | 982 544.00 | | 867 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 674.00 | 97 854.00 | | 35 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 647.00 | 599 441.00 | | 602 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 512.00 | 528 492.00 | | 526 512.00 |
EA Autres dettes | 281 669.00 | 130 641.00 | | 281 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 982.00 | 2 338 972.00 | | 2 313 982.00 |
ED (V) | 12 661.00 | 9 691.00 | | 12 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 484.00 | 3 337 718.00 | | 3 463 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 667.00 | 2 114 689.00 | | 2 226 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 960.00 | 603 311.00 | | 642 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 010.00 | 1 338 986.00 | 3 865 996.00 | 2 527 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 010.00 | 1 338 986.00 | 3 865 996.00 | 2 527 010.00 |
FM Production stockée | | | 172 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 133.00 | 27 814.00 | | 23 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 5 306.00 | | 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | 5 306.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 3 300.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 3 300.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 2 006.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 000.00 | 60 896.00 | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 559.00 | 3 814 412.00 | | 4 079 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 858.00 | 3 647 626.00 | | 3 926 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 701.00 | 166 785.00 | | 152 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 710.00 | | 27 312.00 | 1 159 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 467.00 | 1 130 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 531.00 | 1 015 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 936.00 | 84 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 972.00 | | | 1 051 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 203.00 | | 4 812.00 | 99 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 22 500.00 | 8 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 888.00 | 5 790.00 | 53 840.00 | 302 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 277.00 | | 36 531.00 | 217 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 611.00 | 5 790.00 | 17 309.00 | 85 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 514.00 | | 4 914.00 | 20 514.00 |
6T Sur comptes clients | 331 613.00 | | | 331 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 613.00 | | | 331 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 127.00 | | 4 914.00 | 352 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 647.00 | 602 647.00 | | 602 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 669.00 | 281 669.00 | | 281 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 054.00 | 1 126 054.00 | | 1 126 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
VB T. V. A. | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 960.00 | 642 960.00 | | 642 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 519.00 | 137 205.00 | 87 314.00 | 224 519.00 |
VI Groupe et associés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 536.00 | 1 403 495.00 | 441 041.00 | 1 844 536.00 |
VW T.V.A. | 241 327.00 | 241 327.00 | | 241 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 981.00 | 2 226 667.00 | 87 314.00 | 2 313 981.00 |