| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 761.00 | 167 067.00 | 834 694.00 | 1 001 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 651.00 | 75 581.00 | 17 070.00 | 92 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 824.00 | 292 858.00 | 858 966.00 | 1 151 824.00 |
BP En cours de production de services | 669 340.00 | | 669 340.00 | 669 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 964.00 | 312 148.00 | 1 101 816.00 | 1 413 964.00 |
BZ Autres créances | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CF Disponibilités | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 732.00 | 312 148.00 | 2 062 584.00 | 2 374 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 556.00 | 605 006.00 | 2 921 550.00 | 3 526 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 930.00 | 452 631.00 | | 588 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 826.00 | 136 299.00 | | 174 826.00 |
DL TOTAL (I) | 873 755.00 | 698 930.00 | | 873 755.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 18 600.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 18 600.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 335.00 | 1 302 461.00 | | 901 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 445.00 | 43 023.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 663.00 | 299 894.00 | | 476 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 309.00 | 461 628.00 | | 554 309.00 |
EA Autres dettes | 71 642.00 | 1 987.00 | | 71 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 395.00 | 2 108 994.00 | | 2 027 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 550.00 | 2 826 524.00 | | 2 921 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 562.00 | 1 563 922.00 | | 1 648 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 688.00 | 592 824.00 | | 355 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 215.00 | 906 130.00 | 3 176 345.00 | 2 270 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 215.00 | 906 130.00 | 3 176 345.00 | 2 270 215.00 |
FM Production stockée | | | 14 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 370.00 | 45 707.00 | | 39 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 145 671.00 | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 867.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 306 538.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 297 469.00 | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 2 260.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 299 729.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 6 808.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 652.00 | 43 479.00 | | 71 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 244.00 | 2 651 767.00 | | 3 268 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 419.00 | 2 515 468.00 | | 3 093 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 826.00 | 136 299.00 | | 174 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | 12 789.00 | | 4 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 751.00 | | 14 687.00 | 1 139 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 1 151 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 92 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 972.00 | | | 1 051 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 165.00 | | 9 101.00 | 86 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 5 586.00 | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 617.00 | 10 397.00 | 2 155.00 | 284 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 277.00 | | | 217 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 339.00 | 10 397.00 | 2 155.00 | 67 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 1 800.00 | | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 306 329.00 | 27 311.00 | 21 492.00 | 306 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 329.00 | 27 311.00 | 21 492.00 | 306 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 929.00 | 29 111.00 | 21 492.00 | 324 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 111.00 | 21 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 663.00 | 476 663.00 | | 476 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 636.00 | | | 1 040 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
VB T. V. A. | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 688.00 | 355 688.00 | | 355 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 647.00 | 166 815.00 | 378 832.00 | 545 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 818.00 | | | 163 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 999.00 | 1 179 485.00 | 380 514.00 | 1 559 999.00 |
VW T.V.A. | 303 785.00 | 303 785.00 | | 303 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 394.00 | 1 648 562.00 | 378 832.00 | 2 027 394.00 |