| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 4 645.00 | 5 956.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 983.00 | 57 557.00 | 45 426.00 | 102 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 170.00 | 62 203.00 | 55 967.00 | 118 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 021.00 | 62 203.00 | 209 818.00 | 272 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 13 691.00 | 10 309.00 | | 13 691.00 |
DH Report à nouveau | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 15 382.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 97 184.00 | 77 714.00 | | 97 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 321.00 | 44 993.00 | | 28 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 2 284.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 887.00 | 65 864.00 | | 49 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 001.00 | 27 455.00 | | 34 001.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 633.00 | 140 821.00 | | 112 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 818.00 | 218 535.00 | | 209 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 555.00 | 140 821.00 | | 97 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 2 785.00 | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 867.00 | 24 957.00 | | 24 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 202.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 5 497.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -330.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 2 028.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 622.00 | 462 424.00 | | 462 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 152.00 | 447 041.00 | | 431 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 470.00 | 15 382.00 | | 31 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 036.00 | | 2 134.00 | 116 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 450.00 | | 2 134.00 | 111 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 995.00 | 23 207.00 | | 38 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | 23 207.00 | | 38 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 830.00 | 4 752.00 | 15 078.00 | 19 830.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VP Divers | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 633.00 | 97 555.00 | 15 078.00 | 112 633.00 |