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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 690.00 | 8 725.00 | 10 965.00 | 19 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 098.00 | 82 770.00 | 62 329.00 | 145 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 374.00 | 91 494.00 | 77 880.00 | 169 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 284.00 | 1 092.00 | 80 192.00 | 81 284.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 623.00 | 1 092.00 | 176 531.00 | 177 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 997.00 | 92 586.00 | 254 411.00 | 346 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
DH Report à nouveau | 59 762.00 | 35 236.00 | | 59 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 581.00 | 24 526.00 | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 116 811.00 | 109 230.00 | | 116 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 933.00 | 28 303.00 | | 37 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 962.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 808.00 | 50 173.00 | | 62 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 34 284.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 324.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 600.00 | 115 046.00 | | 137 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 411.00 | 224 276.00 | | 254 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 600.00 | 115 046.00 | | 137 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 109.00 | | 45 172.00 | 161 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 908.00 | 169 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 908.00 | 164 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 524.00 | | 45 172.00 | 156 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 480.00 | 20 045.00 | 31 031.00 | 102 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | 20 045.00 | 31 031.00 | 102 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |