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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 8 687.00 | 1 914.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 012.00 | 89 120.00 | 24 893.00 | 114 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 199.00 | 97 807.00 | 31 393.00 | 129 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 646.00 | 97 807.00 | 191 839.00 | 289 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 41 052.00 | 30 161.00 | | 41 052.00 |
DH Report à nouveau | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | 28 891.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 92 475.00 | 108 323.00 | | 92 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 180.00 | 30 078.00 | | 16 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 525.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 58 728.00 | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | 32 918.00 | | 36 594.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 295.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 365.00 | 122 545.00 | | 99 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 839.00 | 230 868.00 | | 191 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 365.00 | 122 545.00 | | 99 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 823.00 | | 462 823.00 | 462 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 823.00 | | 462 823.00 | 462 823.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 327.00 | 2 292.00 | | 8 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 409.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 409.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -409.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 816.00 | 490 021.00 | | 474 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 665.00 | 461 130.00 | | 472 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151.00 | 28 891.00 | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 982.00 | | 1 217.00 | 127 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 397.00 | | 1 217.00 | 123 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 638.00 | 23 169.00 | | 74 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 638.00 | 23 169.00 | | 74 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VP Divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |