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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 10 349.00 | 1 578.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 137.00 | 102 989.00 | 31 148.00 | 134 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 650.00 | 113 338.00 | 37 312.00 | 150 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 976.00 | 115.00 | 62 861.00 | 62 976.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 023.00 | 115.00 | 173 908.00 | 174 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 673.00 | 113 453.00 | 211 220.00 | 324 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
DH Report à nouveau | 43 008.00 | 40 856.00 | | 43 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | 2 151.00 | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 109 704.00 | 92 475.00 | | 109 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | 16 180.00 | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 179.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 45 885.00 | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 209.00 | 36 594.00 | | 30 209.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 527.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 516.00 | 99 365.00 | | 101 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 220.00 | 191 839.00 | | 211 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 516.00 | 99 365.00 | | 101 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 322.00 | | 462 322.00 | 462 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 322.00 | | 462 322.00 | 462 322.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | 8 327.00 | | 6 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 847.00 | 23 841.00 | | 27 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | -35.00 | | 5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 018.00 | 474 816.00 | | 471 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 789.00 | 472 665.00 | | 453 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229.00 | 2 151.00 | | 17 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 199.00 | | 21 451.00 | 129 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 614.00 | | 21 451.00 | 124 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 807.00 | 15 532.00 | | 97 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 807.00 | 15 532.00 | | 97 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |