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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 6 983.00 | 7 249.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 291.00 | 95 497.00 | 46 794.00 | 142 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 109.00 | 102 480.00 | 58 629.00 | 161 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 838.00 | 862.00 | 65 976.00 | 66 838.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 509.00 | 862.00 | 165 647.00 | 166 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 618.00 | 103 342.00 | 224 276.00 | 327 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
DH Report à nouveau | 35 236.00 | 43 008.00 | | 35 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | 17 229.00 | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 109 230.00 | 109 704.00 | | 109 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 303.00 | 20 387.00 | | 28 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 219.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 183.00 | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 284.00 | 30 209.00 | | 34 284.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 518.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 046.00 | 101 516.00 | | 115 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 276.00 | 211 220.00 | | 224 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 046.00 | 101 516.00 | | 115 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 563.00 | | 430 563.00 | 430 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 563.00 | | 430 563.00 | 430 563.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 917.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 100.00 | 27 847.00 | | 37 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 5 167.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | 5 167.00 | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 135.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 678.00 | 5 032.00 | | 11 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 2 749.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 440.00 | 471 018.00 | | 494 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 914.00 | 453 789.00 | | 469 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | 17 229.00 | | 24 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 650.00 | | 39 985.00 | 150 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 525.00 | 161 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 525.00 | 156 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 064.00 | | 39 985.00 | 146 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 338.00 | 15 214.00 | 26 071.00 | 113 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 338.00 | 15 214.00 | 26 071.00 | 113 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |