| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 862.00 | 51 708.00 | 17 154.00 | 68 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 778.00 | 42 664.00 | 7 114.00 | 49 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 146.00 | 94 372.00 | 675 774.00 | 770 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BT Marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 654.00 | 94 372.00 | 834 282.00 | 928 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DL TOTAL (I) | 450 690.00 | | | 450 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 592.00 | | | 383 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 282.00 | | | 834 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 548.00 | | | 197 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 636.00 | | | 757 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 4 120.00 | | 90 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 252.00 | 4 120.00 | | 90 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 335.00 | 59 291.00 | 186 044.00 | 245 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 592.00 | 197 549.00 | 186 044.00 | 383 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
ST Autres comptes | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 534.00 | | | 155 534.00 |