| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 490.00 | 68 000.00 | 583 490.00 | 651 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 404.00 | 64 107.00 | 12 297.00 | 76 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 847.00 | 47 919.00 | 12 928.00 | 60 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 757.00 | 180 026.00 | 608 730.00 | 788 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 342.00 | 180 026.00 | 681 316.00 | 861 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 350.00 | 465 986.00 | | 479 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 777.00 | 13 363.00 | | -20 777.00 |
DL TOTAL (I) | 467 372.00 | 488 150.00 | | 467 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 218.00 | 171 895.00 | | 107 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 2 357.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | 56 341.00 | | 55 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 401.00 | 50 185.00 | | 49 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 943.00 | 280 779.00 | | 213 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 316.00 | 768 929.00 | | 681 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 326.00 | 204 259.00 | | 202 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 1 571.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 291.00 | | 2 745.00 | 786 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 788 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 137 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 490.00 | | | 651 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 786.00 | | 2 745.00 | 134 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 604.00 | 6 701.00 | 280.00 | 105 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 604.00 | 6 701.00 | 280.00 | 105 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 927.00 | 95 310.00 | 11 617.00 | 106 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 943.00 | 202 326.00 | 11 617.00 | 213 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 549.00 | | | 154 549.00 |