| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 862.00 | 54 984.00 | 13 878.00 | 68 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 778.00 | 44 316.00 | 5 462.00 | 49 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 146.00 | 99 300.00 | 670 846.00 | 770 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 978.00 | 99 300.00 | 775 677.00 | 874 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 890.00 | | | 441 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 474 786.00 | | | 474 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 674.00 | | | 201 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 677.00 | | | 775 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 146.00 | | | 770 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 490.00 | | | 651 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 372.00 | 4 928.00 | | 94 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 372.00 | 4 928.00 | | 94 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 607.00 | 73 679.00 | 127 928.00 | 201 607.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VP Divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 891.00 | 172 962.00 | 127 928.00 | 300 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
ST Autres comptes | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 016.00 | | | 162 016.00 |