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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 435 478.00 | | 435 478.00 | 435 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 248.00 | | 442 248.00 | 442 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 263.00 | | 442 263.00 | 442 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 572.00 | | | 458 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 992.00 | | | -126 992.00 |
DL TOTAL (I) | 340 379.00 | | | 340 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 263.00 | | | 442 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 757.00 | | 961.00 | 788 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 703.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 490.00 | | | 651 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 252.00 | | 961.00 | 137 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 026.00 | 7 492.00 | 119 518.00 | 112 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | 7 492.00 | 119 518.00 | 112 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 920.00 | 11 283.00 | 637.00 | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 026.00 | 424 026.00 | | 424 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 224.00 | 442 224.00 | | 442 224.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 883.00 | 101 246.00 | 637.00 | 101 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 730.00 | | | 152 730.00 |