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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 879.00 | 59 370.00 | 16 509.00 | 75 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 46 234.00 | 12 672.00 | 58 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 291.00 | 105 604.00 | 680 686.00 | 786 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 534.00 | 105 604.00 | 768 929.00 | 874 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 986.00 | | | 465 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 488 150.00 | | | 488 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 895.00 | | | 171 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 929.00 | | | 768 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 146.00 | | 16 144.00 | 770 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 490.00 | | | 651 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 641.00 | | 16 144.00 | 118 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 300.00 | 6 304.00 | | 99 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 300.00 | 6 304.00 | | 99 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 323.00 | 93 803.00 | 76 520.00 | 170 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 779.00 | 204 259.00 | 76 520.00 | 280 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
ST Autres comptes | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 905.00 | | | 161 905.00 |