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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 1 999.00 | 1 207.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 894.00 | 328 509.00 | 71 385.00 | 399 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 512.00 | 23 563.00 | 9 949.00 | 33 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 156.00 | 354 071.00 | 1 409 084.00 | 1 763 156.00 |
BT Marchandises | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BZ Autres créances | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 749.00 | | 351 749.00 | 351 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 905.00 | 354 071.00 | 1 760 834.00 | 2 114 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
DH Report à nouveau | 530 001.00 | 467 523.00 | | 530 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 359.00 | 143 477.00 | | 129 359.00 |
DL TOTAL (I) | 947 307.00 | 897 948.00 | | 947 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 681.00 | 463 626.00 | | 563 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 393.00 | 22 429.00 | | 58 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 050.00 | 112 203.00 | | 137 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | 45 461.00 | | 45 754.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 7 512.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 526.00 | 651 232.00 | | 813 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 834.00 | 1 549 181.00 | | 1 760 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 380.00 | | 1 462 380.00 | 1 462 380.00 |
FG Production vendue services | 217 471.00 | | 217 471.00 | 217 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 851.00 | | 1 679 851.00 | 1 679 851.00 |
FQ Autres produits | | | 8 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 113.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 682.00 | 58 077.00 | | 51 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 355.00 | 1 595 496.00 | | 1 689 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 995.00 | 1 452 018.00 | | 1 559 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 359.00 | 143 478.00 | | 129 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 221.00 | | 216 935.00 | 1 546 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | 215 000.00 | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 102.00 | | | 403 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | 1 935.00 | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 395.00 | 51 113.00 | | 279 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 395.00 | 51 113.00 | | 279 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
UX Autres créances clients | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 681.00 | 137 654.00 | 316 417.00 | 563 681.00 |
VI Groupe et associés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 805.00 | | | 220 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 093.00 | 105 581.00 | 33 512.00 | 139 093.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 527.00 | 387 500.00 | 316 417.00 | 813 527.00 |