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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 3 156.00 | 50.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 703.00 | 433 800.00 | 66 902.00 | 500 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 352.00 | 23 900.00 | 9 451.00 | 33 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 314.00 | 460 856.00 | 1 402 457.00 | 1 863 314.00 |
BT Marchandises | 143 461.00 | | 143 461.00 | 143 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BZ Autres créances | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 375.00 | | 389 375.00 | 389 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 690.00 | 460 856.00 | 1 791 833.00 | 2 252 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
DH Report à nouveau | 772 482.00 | | | 772 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 121.00 | | | 195 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 550.00 | | | 1 255 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 282.00 | | | 536 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 833.00 | | | 1 791 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 591.00 | | | 373 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 863 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
UX Autres créances clients | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 194.00 | 34 503.00 | 139 934.00 | 197 194.00 |
VI Groupe et associés | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 424.00 | 129 072.00 | 33 352.00 | 162 424.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 282.00 | 373 591.00 | 139 934.00 | 536 282.00 |