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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 622.00 | 584.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 793.00 | 408 406.00 | 89 386.00 | 497 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 352.00 | 23 900.00 | 9 451.00 | 33 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 894.00 | 434 929.00 | 1 425 964.00 | 1 860 894.00 |
BT Marchandises | 152 978.00 | | 152 978.00 | 152 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
BZ Autres créances | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
CF Disponibilités | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 546.00 | 434 929.00 | 1 829 616.00 | 2 264 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
DH Report à nouveau | 674 887.00 | 579 360.00 | | 674 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 319.00 | 175 527.00 | | 209 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 153.00 | 1 042 834.00 | | 1 172 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 041.00 | 426 185.00 | | 380 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 109.00 | 99 086.00 | | 93 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 780.00 | 143 674.00 | | 132 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 137.00 | 199 696.00 | | 75 137.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 8 512.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 462.00 | 733 480.00 | | 657 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 616.00 | 1 776 315.00 | | 1 829 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 605.00 | | 1 758 605.00 | 1 758 605.00 |
FG Production vendue services | 263 779.00 | | 263 779.00 | 263 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 385.00 | | 2 022 385.00 | 2 022 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 31.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 191.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -31.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 253.00 | 69 498.00 | | 71 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 849.00 | 1 941 034.00 | | 2 026 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 530.00 | 1 765 507.00 | | 1 817 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 319.00 | 175 527.00 | | 209 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 158.00 | | 97 898.00 | 1 766 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 162.00 | | 1 860 894.00 | 3 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | 501 000.00 | 3 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 264.00 | | 97 898.00 | 406 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 563.00 | 29 466.00 | | 381 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 563.00 | 29 466.00 | | 381 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
UX Autres créances clients | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 041.00 | 148 641.00 | 138 252.00 | 380 041.00 |
VI Groupe et associés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 747.00 | 129 395.00 | 33 352.00 | 162 747.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 463.00 | 426 063.00 | 138 252.00 | 657 463.00 |