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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 311.00 | 895.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 894.00 | 379 252.00 | 20 642.00 | 399 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 352.00 | 23 563.00 | 9 789.00 | 33 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 157.00 | 405 126.00 | 1 361 031.00 | 1 766 157.00 |
BT Marchandises | 142 257.00 | | 142 257.00 | 142 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CF Disponibilités | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 283.00 | | 415 283.00 | 415 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 441.00 | 405 126.00 | 1 776 315.00 | 2 181 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
DH Report à nouveau | 579 360.00 | 530 001.00 | | 579 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 527.00 | 129 359.00 | | 175 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 834.00 | 947 307.00 | | 1 042 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 185.00 | 563 681.00 | | 426 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 086.00 | 58 393.00 | | 99 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 674.00 | 137 050.00 | | 143 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 022.00 | 45 754.00 | | 56 022.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 8 647.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 480.00 | 813 526.00 | | 733 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 315.00 | 1 760 834.00 | | 1 776 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 257.00 | | 1 689 257.00 | 1 689 257.00 |
FG Production vendue services | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 902.00 | | 1 938 902.00 | 1 938 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 498.00 | 51 682.00 | | 69 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 034.00 | 1 689 354.00 | | 1 941 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 507.00 | 1 559 995.00 | | 1 765 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 527.00 | 129 359.00 | | 175 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 156.00 | | 3 162.00 | 1 763 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 34 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 766 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 102.00 | | 3 162.00 | 403 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 509.00 | 51 055.00 | | 330 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 509.00 | 51 055.00 | | 330 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 235 630.00 | | | 235 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 674.00 | 143 674.00 | | 143 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
UX Autres créances clients | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 185.00 | 136 236.00 | 202 467.00 | 426 185.00 |
VI Groupe et associés | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 025.00 | 117 673.00 | 33 352.00 | 151 025.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 481.00 | 443 532.00 | 202 467.00 | 733 481.00 |