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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 313.00 | 444 695.00 | 56 617.00 | 501 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 507.00 | 447 902.00 | 1 384 604.00 | 1 832 507.00 |
BT Marchandises | 154 565.00 | | 154 565.00 | 154 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
BZ Autres créances | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 446.00 | | 388 446.00 | 388 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 954.00 | 447 902.00 | 1 773 051.00 | 2 220 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
DH Report à nouveau | 847 603.00 | 772 482.00 | | 847 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 131.00 | 195 121.00 | | 202 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 681.00 | 1 255 550.00 | | 1 337 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 728.00 | 197 194.00 | | 162 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031.00 | 160 836.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 461.00 | 117 157.00 | | 121 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 800.00 | 55 132.00 | | 71 800.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 5 961.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 369.00 | 536 282.00 | | 435 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 051.00 | 1 791 833.00 | | 1 773 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 345.00 | 373 591.00 | | 307 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 314.00 | | 610.00 | 1 863 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 417.00 | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 417.00 | 1 832 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 909.00 | | 610.00 | 503 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 956.00 | 10 945.00 | | 436 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 956.00 | 10 945.00 | | 436 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 400.00 | | 23 900.00 | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 728.00 | 34 703.00 | 128 024.00 | 162 728.00 |
VI Groupe et associés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 835.00 | 145 900.00 | 1 935.00 | 147 835.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 369.00 | 307 345.00 | 128 024.00 | 435 369.00 |