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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 965.00 | 107 628.00 | 101 337.00 | 208 965.00 |
040 Immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 379.00 | 108 028.00 | 473 351.00 | 581 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
084 Disponibilités | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 609.00 | | 424 609.00 | 424 609.00 |
110 Total général Actif | 1 005 988.00 | 108 028.00 | 897 960.00 | 1 005 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 405.00 | | | 378 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |