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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 441.00 | 97 689.00 | 35 752.00 | 133 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 139.00 | 84 318.00 | 21 821.00 | 106 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 175.00 | 182 407.00 | 419 768.00 | 602 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CF Disponibilités | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 489.00 | 182 407.00 | 762 082.00 | 944 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 264 993.00 | 237 279.00 | | 264 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 882.00 | 27 714.00 | | 24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 297 575.00 | 272 693.00 | | 297 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 007.00 | 292 667.00 | | 246 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 975.00 | 40 798.00 | | 38 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 233.00 | 102 038.00 | | 104 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 292.00 | 61 451.00 | | 75 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 506.00 | 496 954.00 | | 464 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 082.00 | 769 647.00 | | 762 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 574.00 | 259 136.00 | | 273 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 127.00 | 8 624.00 | | 8 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 466.00 | | 6 709.00 | 605 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 602 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 985.00 | | | 345 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 053.00 | | 6 528.00 | 233 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 429.00 | | 181.00 | 26 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 581.00 | 38 826.00 | | 143 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 181.00 | 38 826.00 | | 143 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 817.00 | 46 886.00 | 190 932.00 | 237 817.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 292.00 | 142 863.00 | 14 429.00 | 157 292.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 506.00 | 273 574.00 | 190 932.00 | 464 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 020.00 | 11 013.00 | | 11 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 651.00 | 16 887.00 | | 14 651.00 |
ST Autres comptes | 101 306.00 | 82 692.00 | | 101 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 150.00 | 85 108.00 | | 90 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 697.00 | 61 952.00 | | 42 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 687.00 | 1 792.00 | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | 1 366.00 | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 759.00 | 12 379.00 | | 14 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 374.00 | 91 396.00 | | 98 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 663.00 | 50 691.00 | | 52 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 794.00 | 186 479.00 | | 207 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |