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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 270.00 | 68 450.00 | 59 821.00 | 128 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 782.00 | 74 731.00 | 30 051.00 | 104 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 466.00 | 143 581.00 | 461 885.00 | 605 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BZ Autres créances | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
CF Disponibilités | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 762.00 | | 307 762.00 | 307 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 228.00 | 143 581.00 | 769 647.00 | 913 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 237 279.00 | 197 870.00 | | 237 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 39 409.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 272 693.00 | 244 979.00 | | 272 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 667.00 | 329 483.00 | | 292 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 798.00 | 51 160.00 | | 40 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 130 278.00 | | 102 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 451.00 | 142 059.00 | | 61 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 954.00 | 652 981.00 | | 496 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 647.00 | 897 960.00 | | 769 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 136.00 | 369 013.00 | | 259 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 379.00 | | 25 888.00 | 581 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 605 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 233 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 985.00 | | | 345 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 965.00 | | 25 888.00 | 208 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 028.00 | 36 312.00 | 759.00 | 108 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 628.00 | 36 312.00 | 759.00 | 107 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 968.00 | 46 151.00 | 192 067.00 | 283 968.00 |
VI Groupe et associés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 719.00 | 158 290.00 | 14 429.00 | 172 719.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 953.00 | 259 136.00 | 192 067.00 | 496 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | 19 016.00 | | 11 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 887.00 | 20 639.00 | | 16 887.00 |
ST Autres comptes | 82 692.00 | 64 063.00 | | 82 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 108.00 | 79 225.00 | | 85 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 792.00 | 7 657.00 | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 318.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 379.00 | 20 334.00 | | 12 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 396.00 | 95 961.00 | | 91 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 691.00 | 43 539.00 | | 50 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 479.00 | 171 583.00 | | 186 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |