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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 773.00 | 135 221.00 | 29 552.00 | 164 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 909.00 | 107 633.00 | 36 276.00 | 143 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 522.00 | 243 254.00 | 428 267.00 | 671 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BZ Autres créances | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CF Disponibilités | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 790.00 | | 489 790.00 | 489 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 311.00 | 243 254.00 | 918 057.00 | 1 161 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 355 828.00 | 293 548.00 | | 355 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 525.00 | 62 280.00 | | 101 525.00 |
DL TOTAL (I) | 465 053.00 | 363 528.00 | | 465 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 021.00 | 247 319.00 | | 191 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | 19 944.00 | | 20 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | 76 718.00 | | 135 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | 29 817.00 | | 105 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 004.00 | 373 798.00 | | 453 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 057.00 | 737 327.00 | | 918 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 222.00 | 232 823.00 | | 321 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 301.00 | | 37 877.00 | 635 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 671 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 308 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 985.00 | | | 345 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 493.00 | | 37 845.00 | 272 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | 32.00 | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 579.00 | 17 331.00 | 1 656.00 | 227 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 179.00 | 17 331.00 | 1 656.00 | 227 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 975.00 | 59 193.00 | 131 782.00 | 190 975.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 971.00 | 120 542.00 | 14 429.00 | 134 971.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 004.00 | 321 222.00 | 131 782.00 | 453 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 823.00 | 5 050.00 | | 11 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | 8 109.00 | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 119 384.00 | 63 024.00 | | 119 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 013.00 | 80 198.00 | | 98 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 114.00 | 1 944.00 | | 3 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 3 195.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 152.00 | 8 245.00 | | 15 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 138.00 | 27 004.00 | | 64 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 438.00 | 153 275.00 | | 232 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |