| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 934.00 | 117 480.00 | 24 454.00 | 141 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 159.00 | 93 358.00 | 32 801.00 | 126 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 869.00 | 211 237.00 | 419 632.00 | 630 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BZ Autres créances | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CF Disponibilités | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 330.00 | | 305 330.00 | 305 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 199.00 | 211 237.00 | 724 961.00 | 936 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 289 875.00 | 264 993.00 | | 289 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 24 882.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 301 248.00 | 297 575.00 | | 301 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 085.00 | 246 007.00 | | 233 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | 38 975.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 104 233.00 | | 99 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 205.00 | 75 292.00 | | 61 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 714.00 | 464 506.00 | | 423 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 961.00 | 762 082.00 | | 724 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 160.00 | 273 574.00 | | 247 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 8 127.00 | | 1 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 175.00 | | 30 683.00 | 602 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 630 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 268 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 985.00 | | | 345 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 580.00 | | 30 501.00 | 239 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | 182.00 | 16 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 407.00 | 30 820.00 | 1 989.00 | 182 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 007.00 | 30 820.00 | 1 989.00 | 182 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 965.00 | 55 412.00 | 176 554.00 | 231 965.00 |
VI Groupe et associés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VP Divers | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 581.00 | 129 152.00 | 14 429.00 | 143 581.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 714.00 | 247 160.00 | 176 554.00 | 423 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | 11 020.00 | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 328.00 | 14 651.00 | | 13 328.00 |
ST Autres comptes | 109 371.00 | 101 306.00 | | 109 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 995.00 | 90 150.00 | | 94 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 496.00 | 42 697.00 | | 32 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | 3 739.00 | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 530.00 | 14 759.00 | | 12 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 986.00 | 98 374.00 | | 83 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 987.00 | 52 663.00 | | 53 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 694.00 | 207 794.00 | | 217 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |