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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 898.00 | 23 897.00 | 1.00 | 23 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 1 796.00 | 8 974.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 865.00 | 155 970.00 | 231 895.00 | 387 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 017.00 | 181 663.00 | 1 921 354.00 | 2 103 017.00 |
BT Marchandises | 204 998.00 | | 204 998.00 | 204 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
BZ Autres créances | 260 652.00 | | 260 652.00 | 260 652.00 |
CF Disponibilités | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 942.00 | | 779 942.00 | 779 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 959.00 | 181 663.00 | 2 701 297.00 | 2 882 959.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 155 946.00 | 1 002 037.00 | | 1 155 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 092.00 | 210 609.00 | | 293 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 937.00 | 1 222 546.00 | | 1 458 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 935.00 | 739 153.00 | | 777 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 505.00 | 26 168.00 | | 57 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 040.00 | 252 977.00 | | 312 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | 71 204.00 | | 90 417.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 90 042.00 | | 4 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 359.00 | 1 186 444.00 | | 1 242 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 297.00 | 2 408 989.00 | | 2 701 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 420.00 | | 2 774 420.00 | 2 774 420.00 |
FG Production vendue services | 362 550.00 | | 362 550.00 | 362 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 970.00 | | 3 136 970.00 | 3 136 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 550.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -550.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 735.00 | 93 819.00 | | 130 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 037.00 | 2 825 668.00 | | 3 161 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 945.00 | 2 615 059.00 | | 2 867 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 092.00 | 210 609.00 | | 293 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 650.00 | | 176 248.00 | 2 071 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 880.00 | 2 103 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 880.00 | 398 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 898.00 | | | 1 703 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 268.00 | | 176 248.00 | 367 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 064.00 | 44 473.00 | 144 874.00 | 282 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 266.00 | 630.00 | | 23 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 798.00 | 43 843.00 | 144 874.00 | 258 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
VB T. V. A. | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 935.00 | 121 275.00 | 443 640.00 | 777 935.00 |
VI Groupe et associés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 005.00 | 380 005.00 | | 380 005.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 359.00 | 585 700.00 | 443 640.00 | 1 242 359.00 |