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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 012.00 | 13 099.00 | 6 914.00 | 20 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 411.00 | 288 126.00 | 161 285.00 | 449 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 882.00 | 324 232.00 | 1 902 650.00 | 2 226 882.00 |
BT Marchandises | 241 614.00 | | 241 614.00 | 241 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
BZ Autres créances | 567 863.00 | | 567 863.00 | 567 863.00 |
CF Disponibilités | 574 082.00 | | 574 082.00 | 574 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 077.00 | | 1 498 077.00 | 1 498 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 958.00 | 324 232.00 | 3 400 726.00 | 3 724 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 096 382.00 | 945 900.00 | | 1 096 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 516.00 | 222 680.00 | | 256 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 799.00 | 1 178 480.00 | | 1 362 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 453.00 | 1 178 550.00 | | 1 486 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 794.00 | 274 323.00 | | 87 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 819.00 | 285 287.00 | | 295 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 862.00 | 85 400.00 | | 167 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 928.00 | 1 823 561.00 | | 2 037 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 726.00 | 3 002 041.00 | | 3 400 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 755.00 | | 55 127.00 | 2 171 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 007.00 | | | 1 703 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 364.00 | | 30 127.00 | 443 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 000.00 | 25 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 960.00 | 33 272.00 | | 290 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 954.00 | 33 272.00 | | 267 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 820.00 | 295 820.00 | | 295 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 453.00 | 571 897.00 | 525 834.00 | 1 486 453.00 |
VI Groupe et associés | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 928.00 | 1 123 371.00 | 525 834.00 | 2 037 928.00 |