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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 298.00 | 14 860.00 | 4 439.00 | 19 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 038.00 | 320 604.00 | 168 434.00 | 489 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 262 027.00 | 358 471.00 | 1 903 557.00 | 2 262 027.00 |
BT Marchandises | 250 794.00 | | 250 794.00 | 250 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
BZ Autres créances | 407 182.00 | | 407 182.00 | 407 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 26 126.00 | -26 126.00 | |
CF Disponibilités | 625 487.00 | | 625 487.00 | 625 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 741.00 | 26 126.00 | 1 373 615.00 | 1 399 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 768.00 | 384 597.00 | 3 277 172.00 | 3 661 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 166 699.00 | 1 096 382.00 | | 1 166 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 297.00 | 256 516.00 | | 485 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 896.00 | 1 362 799.00 | | 1 661 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 427.00 | 1 486 453.00 | | 941 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 398.00 | 87 794.00 | | 86 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 596.00 | 295 819.00 | | 343 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 400.00 | 167 862.00 | | 217 400.00 |
EA Autres dettes | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 276.00 | 2 037 928.00 | | 1 615 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 172.00 | 3 400 726.00 | | 3 277 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 646.00 | 1 123 371.00 | | 855 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 882.00 | | 54 178.00 | 2 226 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 268.00 | 2 764.00 | 2 262 027.00 | 16 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 2 764.00 | 508 337.00 | 16 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 007.00 | | | 1 703 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 491.00 | | 53 878.00 | 473 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 384.00 | | 300.00 | 50 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 232.00 | 37 003.00 | 2 764.00 | 324 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 225.00 | 37 003.00 | 2 764.00 | 301 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 596.00 | 343 596.00 | | 343 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 586.00 | 179 956.00 | 448 353.00 | 939 586.00 |
VI Groupe et associés | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 276.00 | 855 646.00 | 448 353.00 | 1 615 276.00 |