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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146.00 | 7 125.00 | 7 020.00 | 14 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 475.00 | 242 132.00 | 146 344.00 | 388 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 012.00 | 272 263.00 | 1 858 749.00 | 2 131 012.00 |
BT Marchandises | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
BZ Autres créances | 360 752.00 | | 360 752.00 | 360 752.00 |
CF Disponibilités | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 545.00 | | 867 545.00 | 867 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 557.00 | 272 263.00 | 2 726 294.00 | 2 998 557.00 |
CU Autres participations | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 422 955.00 | 1 392 337.00 | | 1 422 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 946.00 | 230 617.00 | | 272 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 800.00 | 1 632 855.00 | | 1 705 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 396.00 | 657 709.00 | | 538 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 769.00 | 72 276.00 | | 107 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 687.00 | 286 352.00 | | 313 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | 62 991.00 | | 60 642.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 494.00 | 1 079 389.00 | | 1 020 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 294.00 | 2 712 244.00 | | 2 726 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 843.00 | | 3 097 843.00 | 3 097 843.00 |
FG Production vendue services | 432 856.00 | | 432 856.00 | 432 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 699.00 | | 3 530 699.00 | 3 530 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 302.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 407.00 | 94 355.00 | | 94 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 444.00 | 3 335 089.00 | | 3 580 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 498.00 | 3 104 472.00 | | 3 307 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 946.00 | 230 617.00 | | 272 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 563.00 | | 25 549.00 | 2 105 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 131 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 007.00 | | | 1 703 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 072.00 | | 549.00 | 402 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 25 000.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 961.00 | 44 302.00 | | 227 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 955.00 | 44 302.00 | | 204 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 687.00 | 313 687.00 | | 313 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UX Autres créances clients | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 396.00 | 113 140.00 | 386 506.00 | 538 396.00 |
VI Groupe et associés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 467.00 | 345 467.00 | | 345 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 953.00 | 502 953.00 | | 502 953.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 494.00 | 595 238.00 | 386 506.00 | 1 020 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |