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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146.00 | 4 205.00 | 9 941.00 | 14 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 926.00 | 200 750.00 | 187 177.00 | 387 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 563.00 | 227 961.00 | 1 877 602.00 | 2 105 563.00 |
BT Marchandises | 221 617.00 | | 221 617.00 | 221 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
BZ Autres créances | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
CF Disponibilités | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 642.00 | | 834 642.00 | 834 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 205.00 | 227 961.00 | 2 712 244.00 | 2 940 205.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 392 337.00 | 1 155 946.00 | | 1 392 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 617.00 | 293 092.00 | | 230 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 855.00 | 1 458 937.00 | | 1 632 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 709.00 | 777 935.00 | | 657 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 276.00 | 57 505.00 | | 72 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 352.00 | 312 040.00 | | 286 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 991.00 | 90 417.00 | | 62 991.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 4 463.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 389.00 | 1 242 359.00 | | 1 079 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 244.00 | 2 701 297.00 | | 2 712 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 849.00 | | | 541 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 311.00 | | 2 911 311.00 | 2 911 311.00 |
FG Production vendue services | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 498.00 | | 3 310 498.00 | 3 310 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 687.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 661.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 355.00 | 130 735.00 | | 94 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 089.00 | 3 161 037.00 | | 3 335 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 472.00 | 2 867 945.00 | | 3 104 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 617.00 | 293 092.00 | | 230 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | 31 074.00 | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 017.00 | | 7 935.00 | 2 103 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 2 105 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 1 703 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 402 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 898.00 | | | 1 703 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 635.00 | | 7 935.00 | 398 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 663.00 | 51 687.00 | 5 388.00 | 181 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | 890.00 | 23 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 766.00 | 51 687.00 | 4 498.00 | 157 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 352.00 | 286 352.00 | | 286 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 709.00 | 120 170.00 | 430 638.00 | 657 709.00 |
VI Groupe et associés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 313.00 | 410 313.00 | | 410 313.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 389.00 | 541 849.00 | 430 638.00 | 1 079 389.00 |