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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 251.00 | | 485 251.00 | 485 251.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
CF Disponibilités | 814 681.00 | | 814 681.00 | 814 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 693.00 | | 972 693.00 | 972 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 943.00 | | 1 457 943.00 | 1 457 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
CU Autres participations | 319 087.00 | | 319 087.00 | 319 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 30 881.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 820 160.00 | 539 215.00 | | 820 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 575.00 | 325 664.00 | | 232 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 735.00 | 1 255 760.00 | | 1 448 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 216.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 22 675.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 1 710.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 208.00 | 29 407.00 | | 9 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 943.00 | 1 285 168.00 | | 1 457 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 208.00 | 29 407.00 | | 9 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | 278 100.00 | | 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 500.00 | 278 100.00 | | 212 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 848.00 | 11 225.00 | | 90 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 888.00 | 11 225.00 | | 92 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 612.00 | 266 875.00 | | 119 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 4 807.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 546.00 | 352 463.00 | | 336 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 972.00 | 26 799.00 | | 103 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 575.00 | 325 664.00 | | 232 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 848.00 | 319 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 848.00 | 319 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |