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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 180.00 | | 276 180.00 | 276 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 223.00 | 994.00 | 281 230.00 | 282 223.00 |
BZ Autres créances | 381 568.00 | | 381 568.00 | 381 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 019.00 | 50.00 | 317 969.00 | 318 019.00 |
CF Disponibilités | 565 517.00 | | 565 517.00 | 565 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 105.00 | 50.00 | 1 265 054.00 | 1 265 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 328.00 | 1 044.00 | 1 546 284.00 | 1 547 328.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 680.00 | 344 680.00 | | 344 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 503.00 | 947 120.00 | | 1 050 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 719.00 | 103 383.00 | | 104 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 142.00 | 1 436 423.00 | | 1 541 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 932.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 4 108.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 1 663.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142.00 | 6 836.00 | | 5 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 284.00 | 1 443 258.00 | | 1 546 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142.00 | 6 836.00 | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 5 552.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 390.00 | 114 583.00 | | 114 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671.00 | 11 200.00 | | 9 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 719.00 | 103 383.00 | | 104 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 407.00 | | 21 816.00 | 261 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 282 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 281 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 414.00 | | 21 816.00 | 260 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 187.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 187.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 309 176.00 | 309 176.00 | | 309 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 568.00 | 381 568.00 | | 381 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |