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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 475.00 | 519.00 | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 414.00 | | 255 414.00 | 255 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 407.00 | 475.00 | 260 933.00 | 261 407.00 |
BZ Autres créances | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
CF Disponibilités | 652 423.00 | | 652 423.00 | 652 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 579.00 | | 1 243 579.00 | 1 243 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 986.00 | 475.00 | 1 504 511.00 | 1 504 986.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 939 125.00 | 1 015 735.00 | | 939 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 656.00 | 74 590.00 | | 95 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 021.00 | 1 486 325.00 | | 1 436 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 75.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 487.00 | 39 253.00 | | 49 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 4 132.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 491.00 | 43 459.00 | | 68 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 511.00 | 1 529 785.00 | | 1 504 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 491.00 | 43 459.00 | | 68 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 231.00 | 80 276.00 | | 125 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 575.00 | 5 686.00 | | 29 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 656.00 | 74 590.00 | | 95 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 087.00 | | 994.00 | 320 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 673.00 | 260 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 673.00 | 261 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 087.00 | | | 320 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VC Groupe et associés | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |