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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 278.00 | 2 222.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 074.00 | 864.00 | 1 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 252.00 | 1 352.00 | 84 901.00 | 86 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 818 019.00 | 86.00 | 4 817 933.00 | 4 818 019.00 |
CF Disponibilités | 1 133 161.00 | | 1 133 161.00 | 1 133 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 295.00 | 86.00 | 6 103 209.00 | 6 103 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 547.00 | 1 438.00 | 6 188 109.00 | 6 189 547.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 040.00 | 344 680.00 | | 1 034 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 362 248.00 | 1 050 503.00 | | 362 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565 354.00 | 104 719.00 | | 4 565 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 882.00 | 1 541 142.00 | | 6 002 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 109.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 431.00 | 2 602.00 | | 10 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 2 320.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 951.00 | 111.00 | | 162 951.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 227.00 | 5 142.00 | | 185 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 109.00 | 1 546 284.00 | | 6 188 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 227.00 | 5 142.00 | | 185 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 3 592.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228 000.00 | 3 000.00 | | 5 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228 111.00 | 6 592.00 | | 5 228 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 415.00 | 1 000.00 | | 199 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 415.00 | 1 000.00 | | 199 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028 696.00 | 5 592.00 | | 5 028 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 574.00 | 2 532.00 | | 135 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 840.00 | 114 390.00 | | 5 263 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 485.00 | 9 671.00 | | 698 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565 354.00 | 104 719.00 | | 4 565 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 223.00 | | 3 444.00 | 282 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 415.00 | 81 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 415.00 | 86 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | 944.00 | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 358.00 | | 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 80.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |