| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 997.00 | | 308 997.00 | 308 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 084.00 | | 629 084.00 | 629 084.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 531.00 | | 270 531.00 | 270 531.00 |
CF Disponibilités | 616 792.00 | | 616 792.00 | 616 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 700.00 | | 900 700.00 | 900 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 785.00 | | 1 529 785.00 | 1 529 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 997.00 | | | 308 997.00 |
CU Autres participations | 320 087.00 | | 320 087.00 | 320 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 735.00 | 820 160.00 | | 1 015 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 590.00 | 232 575.00 | | 74 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 325.00 | 1 448 735.00 | | 1 486 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 96.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | 5 362.00 | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 3 750.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 459.00 | 9 208.00 | | 43 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 785.00 | 1 457 943.00 | | 1 529 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 459.00 | 9 208.00 | | 43 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 276.00 | 336 546.00 | | 80 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686.00 | 103 972.00 | | 5 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 590.00 | 232 575.00 | | 74 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 251.00 | | 143 834.00 | 485 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 251.00 | | 143 834.00 | 485 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 997.00 | 308 997.00 | | 308 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | 3 585.00 | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 836.00 | 4 333.00 | | 836.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 686.00 | 7 919.00 | | 5 686.00 |