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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
AH Fonds commercial | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 652.00 | 56 189.00 | 13 462.00 | 69 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 149.00 | 60 927.00 | 232 221.00 | 293 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 767.00 | 47 234.00 | 1 352 533.00 | 1 399 767.00 |
BZ Autres créances | 194 054.00 | | 194 054.00 | 194 054.00 |
CF Disponibilités | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 338.00 | 47 234.00 | 1 631 104.00 | 1 678 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 487.00 | 108 162.00 | 1 863 325.00 | 1 971 487.00 |
CU Autres participations | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 454 637.00 | 359 739.00 | | 454 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 686.00 | 294 897.00 | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 743 911.00 | 863 224.00 | | 743 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 911.00 | 11 456.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 340.00 | 453 588.00 | | 555 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 521.00 | 525 702.00 | | 485 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 14 552.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 413.00 | 1 005 301.00 | | 1 119 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 325.00 | 1 868 525.00 | | 1 863 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 648.00 | 996 444.00 | | 1 114 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 055.00 | 8 500.00 | 3 745 555.00 | 3 737 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 055.00 | 8 500.00 | 3 745 555.00 | 3 737 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 53 644.00 | | 18 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 686.00 | 294 897.00 | | 80 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 340.00 | 555 340.00 | | 555 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 238.00 | | | 1 322 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
VB T. V. A. | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 911.00 | 1 145.00 | 4 765.00 | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VP Divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 541.00 | 1 534 011.00 | 77 529.00 | 1 611 541.00 |
VW T.V.A. | 276 165.00 | 276 165.00 | | 276 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 413.00 | 1 114 648.00 | 4 765.00 | 1 119 413.00 |