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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
AH Fonds commercial | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 076.00 | 426 273.00 | 132 802.00 | 559 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 497.00 | 495 858.00 | 404 639.00 | 900 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 126.00 | 39 411.00 | 1 409 715.00 | 1 449 126.00 |
BZ Autres créances | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CF Disponibilités | 1 313 819.00 | | 1 313 819.00 | 1 313 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 885.00 | 39 411.00 | 2 882 474.00 | 2 921 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 382.00 | 535 269.00 | 3 287 113.00 | 3 822 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 795 092.00 | 846 097.00 | | 795 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 272.00 | 178 995.00 | | 418 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 573.00 | 1 340 301.00 | | 1 528 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 009.00 | 525 000.00 | | 473 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 827.00 | 83 953.00 | | 273 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 624.00 | 352 138.00 | | 347 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 079.00 | 372 197.00 | | 661 079.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 540.00 | 1 337 103.00 | | 1 758 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 113.00 | 2 677 404.00 | | 3 287 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 602.00 | 805 363.00 | | 1 123 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 768.00 | 86 738.00 | 4 138 506.00 | 4 051 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 768.00 | 86 738.00 | 4 138 506.00 | 4 051 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 4 067.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 079.00 | 6 567.00 | | 24 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 450.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 925.00 | 6 892.00 | | 23 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 940.00 | 7 342.00 | | 23 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -774.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 874.00 | 72 213.00 | | 159 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 503.00 | 3 222 880.00 | | 4 258 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 231.00 | 3 043 885.00 | | 3 840 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 272.00 | 178 995.00 | | 418 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 625.00 | 347 625.00 | | 347 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 985.00 | 194 985.00 | | 194 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 834.00 | 1 401 834.00 | | 1 401 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VB T. V. A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 010.00 | 105 159.00 | 367 851.00 | 473 010.00 |
VI Groupe et associés | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 069.00 | 1 608 066.00 | 77 003.00 | 1 685 069.00 |
VW T.V.A. | 263 006.00 | 263 006.00 | | 263 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 541.00 | 1 123 603.00 | 634 938.00 | 1 758 541.00 |