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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
AH Fonds commercial | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 958.00 | 292 975.00 | 113 982.00 | 406 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 557.00 | 470 296.00 | 379 261.00 | 849 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 851.00 | 95 587.00 | 1 927 264.00 | 2 022 851.00 |
BZ Autres créances | 307 549.00 | | 307 549.00 | 307 549.00 |
CF Disponibilités | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 806.00 | 95 587.00 | 2 548 219.00 | 2 643 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 363.00 | 565 883.00 | 2 927 480.00 | 3 493 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
CU Autres participations | 52 346.00 | 52 345.00 | | 52 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 001.00 | 148 715.00 | | 156 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 607.00 | 45 000.00 | | 143 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 14 872.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 804 888.00 | 535 324.00 | | 804 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 365.00 | 269 564.00 | | 463 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 463.00 | 1 013 475.00 | | 1 583 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 603.00 | 666 214.00 | | 536 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 705.00 | 582 577.00 | | 781 705.00 |
EA Autres dettes | | 4 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 019.00 | 1 253 752.00 | | 1 344 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 482.00 | 2 267 228.00 | | 2 927 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 019.00 | 1 253 752.00 | | 1 344 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 603.00 | 536 603.00 | | 536 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 868.00 | 1 908 868.00 | | 1 908 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VB T. V. A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VC Groupe et associés | 272 010.00 | | 272 010.00 | 272 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 577.00 | 2 141 121.00 | 342 456.00 | 2 483 577.00 |
VW T.V.A. | 412 320.00 | 412 320.00 | | 412 320.00 |