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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
AH Fonds commercial | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 272.00 | 370 667.00 | 140 605.00 | 511 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 778.00 | 464 176.00 | 409 601.00 | 873 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 519.00 | 52 266.00 | 877 253.00 | 929 519.00 |
BZ Autres créances | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CF Disponibilités | 1 230 176.00 | | 1 230 176.00 | 1 230 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 068.00 | 52 266.00 | 2 267 802.00 | 2 320 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 846.00 | 516 442.00 | 2 677 404.00 | 3 193 846.00 |
CU Autres participations | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 846 097.00 | 618 254.00 | | 846 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995.00 | 477 842.00 | | 178 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 301.00 | 1 411 305.00 | | 1 340 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 953.00 | 105 671.00 | | 83 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 138.00 | 448 970.00 | | 352 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 197.00 | 607 063.00 | | 372 197.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 103.00 | 1 161 705.00 | | 1 337 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 404.00 | 2 573 010.00 | | 2 677 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 363.00 | 1 161 705.00 | | 805 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 475.00 | 47 331.00 | 3 189 807.00 | 3 142 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 475.00 | 47 331.00 | 3 189 807.00 | 3 142 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 12 904.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 96 715.00 | | 6 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 678.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 892.00 | 83 811.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 85 489.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 11 225.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 213.00 | 194 505.00 | | 72 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 880.00 | 4 466 753.00 | | 3 222 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 885.00 | 3 988 909.00 | | 3 043 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 995.00 | 477 842.00 | | 178 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | 8 206.00 | | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
UX Autres créances clients | 866 801.00 | 866 801.00 | | 866 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VB T. V. A. | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VP Divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 055.00 | 1 089 892.00 | 74 163.00 | 1 164 055.00 |
VW T.V.A. | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 103.00 | 805 363.00 | 531 740.00 | 1 337 103.00 |