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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
AH Fonds commercial | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 719.00 | 64 532.00 | 7 186.00 | 71 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 215.00 | 93 195.00 | 202 019.00 | 295 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 908.00 | | 1 446 908.00 | 1 446 908.00 |
BZ Autres créances | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CF Disponibilités | 428 622.00 | | 428 622.00 | 428 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 207.00 | | 2 065 207.00 | 2 065 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 422.00 | 93 195.00 | 2 267 228.00 | 2 360 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
CU Autres participations | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 535 324.00 | 454 637.00 | | 535 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 564.00 | 80 686.00 | | 269 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 475.00 | 743 911.00 | | 1 013 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 5 911.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 214.00 | 555 340.00 | | 666 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 577.00 | 485 521.00 | | 582 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 443.00 | | |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 752.00 | 1 119 413.00 | | 1 253 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 228.00 | 1 863 325.00 | | 2 267 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 752.00 | 1 114 648.00 | | 1 253 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 214.00 | 666 214.00 | | 666 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 909.00 | | | 1 446 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 586.00 | 1 636 586.00 | | 1 636 586.00 |
VW T.V.A. | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 752.00 | 1 253 752.00 | | 1 253 752.00 |