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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 223.00 | 257.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 25 328.00 | 1 857.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 148.00 | 27 551.00 | 2 596.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 772.00 | | 255 772.00 | 255 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 919.00 | 27 551.00 | 258 368.00 | 285 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 368.00 | | | 258 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 671.00 | | 347 671.00 | 347 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 671.00 | | 347 671.00 | 347 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 781.00 | | | 349 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 974.00 | | | 315 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 239.00 | | 5 867.00 | 29 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 30 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 29 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | | 5 752.00 | 28 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 115.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 1 252.00 | 1 036.00 | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | 1 252.00 | 1 036.00 | 27 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 463.00 | | | 77 463.00 |