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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 447.00 | 33.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 402.00 | 29 109.00 | 2 294.00 | 31 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367.00 | 31 556.00 | 2 812.00 | 34 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
BZ Autres créances | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CF Disponibilités | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 135.00 | | 367 135.00 | 367 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 503.00 | 31 556.00 | 369 947.00 | 401 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 121 094.00 | 109 841.00 | | 121 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 175.00 | 61 253.00 | | 77 175.00 |
DL TOTAL (I) | 207 269.00 | 180 094.00 | | 207 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 11 171.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 5 604.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 852.00 | 137 025.00 | | 154 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 678.00 | 153 800.00 | | 162 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 947.00 | 333 894.00 | | 369 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 678.00 | 153 800.00 | | 162 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 105.00 | | 500 105.00 | 500 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 105.00 | | 500 105.00 | 500 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 547.00 | 42 425.00 | | 13 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 13 601.00 | | 19 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 127.00 | 429 063.00 | | 501 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 952.00 | 367 810.00 | | 423 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 175.00 | 61 253.00 | | 77 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 369.00 | | 4 962.00 | 34 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 34 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 33 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | | 4 958.00 | 33 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 3.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 186.00 | 2 370.00 | | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 2 370.00 | | 29 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
VW T.V.A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959.00 | | | 959.00 |
YT Sous‐traitance | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |