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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 335.00 | 145.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 402.00 | 26 851.00 | 4 552.00 | 31 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 369.00 | 29 186.00 | 5 183.00 | 34 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CF Disponibilités | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 711.00 | | 328 711.00 | 328 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 080.00 | 29 186.00 | 333 894.00 | 363 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 841.00 | 101 034.00 | | 109 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 253.00 | 33 807.00 | | 61 253.00 |
DL TOTAL (I) | 180 094.00 | 143 841.00 | | 180 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 4 067.00 | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 1 665.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 025.00 | 108 795.00 | | 137 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 800.00 | 114 527.00 | | 153 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 894.00 | 258 368.00 | | 333 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 800.00 | 114 527.00 | | 153 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 854.00 | | 428 854.00 | 428 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 854.00 | | 428 854.00 | 428 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 425.00 | 21 130.00 | | 42 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 169.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 4 911.00 | | 13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 063.00 | 349 781.00 | | 429 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 810.00 | 315 974.00 | | 367 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 253.00 | 33 807.00 | | 61 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | 8 008.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 148.00 | | 9 181.00 | 30 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 33 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | | 9 176.00 | 29 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 5.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 1 635.00 | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | 1 635.00 | | 27 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
VW T.V.A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 564.00 | | | 68 564.00 |